2017年度三明市中华职业教育社决算说明
按照市财政局《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
（一）三明市中华职业教育社的主要职责是：
1．团结联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验，探索我市改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向党和政府提出建议；2．宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与“科教兴市”战略的实施，推动我市职业教育事业的健康发展；3．积极争取上级公益项目，推进实施“温暖工程”，发挥好群团组织的中介桥梁作用；4．开展职业教育和民办教育思想的研究；5．联系民办教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流，推动民办教育事业的健康发展；6．为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议；7．开展与香港、澳门特别行政区、台湾地区同胞及海外侨胞中从事和关心职业教育的团体、人士的联系与合作，促进民间友好往来；8．开展与国外有关教育团体和人士的联谊活动、学术交流，增进相互了解，促进友好合作。
（二）本决算包含1个单位，编制3人，本年度退休0人，截止2017年12月31日，在编人数2人。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，三明市中华职业教育社包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
|
市职教社
|
财政核拨
|
3
|
2
|
三、部门主要工作总结
2017年，三明市中华职业教育社坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及省第十次党代会、市第九次党代会精神，按照中共三明市委的工作部署，在省中华职教社和市委统战部指导下，围绕中心、服务大局，采取措施，扎实工作，有力推进职教社各项事业发展，具体完成的工作如下：
（一）凝心聚力，加强思想政治引领。一是认真学习贯彻党的十九大精神；二是多措并举学习贯彻习近平总书记《贺信》。（二）规范管理，认真实施温暖工程项目。一是规范温暖工程项目管理；二是召开全市温暖工程工作会议；三是开展送温暖促就业工作。（三）服务大局，提高建言献策水平。一是做好政协提案撰写报送工作；二是积极参加参政议政活动。（四）继承创新，加强基础研究与实践。一是开展主题征文活动；二是派员参加理论研讨会；三是组织社员参加全省职教“双创”大赛；四是加强职教交流与合作。（五）形式多样，开展“喜迎百年华诞”活动。为了纪念中华职业教育社成立100周年，同时更好地宣传、推动三明市职业教育，开展了系列纪念活动：一是精心谋划活动计划；二是广泛开展纪念征文；三是认真学习职教知识；四是加大职教宣传力度；五是上街开展为民服务。（六）完善机制，加强职教社系统自身建设。一是召开五届五次社务委员会会议；二是加强基层组织建设，推动成立沙县中华职业教育社；三是组员参加省社社员骨干培训；四是加强社员沟通联系；五是其它各项工作协调推进。
四、2017年决算收支总体情况
2017年本部门年初结转和结余5.53万元，本年收入39.00万元，本年支出42.38万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.16万元。
2017年决算数无法与2016年进行比较的主要原因是：2017年10月我单位从市委统战部财政专户中独立出来后，开设账户自行管理财务。在此之前我单位未收到财政局关于决算批复文件，2016年我单位无独立的决算批复数。
（一）2017年收入39.00万元，具体情况如下：
1.财政拨款收入39.00万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
（二）2017年支出42.38万元，具体情况如下：
1.基本支出38.38万元。其中，人员支出30.74万元，公用支出7.64万元。
2.项目支出4.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出42.38万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2012901（项级科目）38.67万元，主要用于在职人员工资及单位日常运转支出。
（二）2080505（项级科目）2.65万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
（三）2101101（项级科目）1.06万元，主要用于单位医疗支出。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出38.38万元，其中：
（一）人员经费30.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费7.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、补缴占编不入编工勤人员2007年～2009年医保社保费用、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.16万元，同比增长0.00%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费0.05万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.05万元，年末公务用车保有量0辆。单位原有别克公务车（车牌号闽G06905），已于2017年12月25日上报财政核销。
（三）公务接待费0.11万元。累计接待1批次、接待总人数11人次。（“和职教杯”首届福建省黄炎培职业教育奖创新创业大赛创业导师培训会三明视频分会场会后工作餐，被财务作为接待费用提交）
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出7.64万元，主要是: 主要用于为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有公务车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
本单位项目支出4万元，金额未达到本年度财政项目绩效考核标准，没有纳入项目绩效考核。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：Z01 收入支出决算总表
Z01_1 财政拨款收入支出决算总表
Z02 收入支出决算表
Z03 收入决算表
Z04 支出决算表
Z05 支出决算明细表
Z05_1 基本支出决算明细表
Z05_2 项目支出决算明细表
Z06 项目收入支出决算表
Z06_1 行政事业类项目收入支出决算表
Z06_2 基本建设类项目收入支出决算表
Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
Z10 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
Z10_1 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
Z10_2 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
Z11 财政专户管理资金收入支出决算表
Z12 资产负债简表
F01 资产情况表
F02 国有资产收益征缴情况表
F03 基本数字表
F04 机构人员情况表
F05 非税收入征缴情况表
CS01 年初结转和结余调整情况表
CS02 资产负债简表年初数变动情况表
CS03 主要指标变动情况表
CS04 其他收入明细情况表
CS05 部门决算相关信息统计表
CS06 政府采购情况表
CS11 住房公积金业务收支情况表
CS12 项目支出明细表
CS13 一般公共预算财政拨款项目支出明细表
CS14 政府性基金预算财政拨款项目支出明细表
FJ01 财政拨款结转结余情况表
FJ02 2017年预算单位银行账户（含定存单等各类通知存款）
FJ03 一般公共预算财政拨款支出经济分类补充资料表
FJ04 固定资产分类明细表
FJ05 战略性物资储备明细表
FJ06 因公出国（境）经费支出明细表
FJ07 其他人员明细表
LH01 部门决算量化评价表
SH01 财政拨款核对表
SH02 专户拨款核对表
SH03 非税收入核对表
三明市中华职业教育社
2018年7月30日